2月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0447

本站消息，2月26日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0447元，累计净值为1.304元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.96%，现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为黄力、卢珊，基金经理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.56%。基金经理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.87%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。